thinkpool

하이투자증권에서 25일 LX세미콘(108320)에 대해 '더 이상 나빠질 것이 없다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX세미콘 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 '1Q23 견조한 매출에도 불구하고 판가 하락으로 수익성 부진. 1Q23 연간 저점으로 점진적인 실적 개선세 전망. 목표주가 13만원으로 상향 조정, 매수 투자의견 유지.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '동사 1Q23 실적은 매출액 5,215 억원(YoY: -11%, QoQ: +14%), 영업이익 391 억원(YoY: -69%, QoQ: +208%)으로 시장 기대치(매출액 4,302 억원, 영업이익 386 억원, 영업이익률 9.0%) 대비 매출액은 크게 상회했으나 영업이익률은 7.5%로 부진했다. 부문별로 살펴보면 계절적 최대 비수기임에도 불구하고 중대형 DDI 와 모바일용 DDI 매출이 각각 25%, 5% 가량 증가한 것으로 분석된다.'라고 밝혔다.


◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 01월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 26일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 27일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.


◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,500원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 23년 04월 21일 발표한 키움증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 122,500원 대비 6.1% 높은 수준으로 LX세미콘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,750원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.