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미래에셋증권에서 08일 위메이드(112040)에 대해 '이제는 신작 성과로 보여줄 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 위메이드 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 위메이드(112040)에 대해 '4Q23 매출액 1,180억원(+3% YoY), 영업손실 710억원(적자지속 YoY)으로 컨센서스를 하회. 모바일 매출액이 QoQ 18% 역성장하며 부진했는데 이는 나이트크로우 국내 하향 안정화(일매출 평균 3Q: 7.6억원, 4Q: 5.2억원)에 기인. 당기순손실은 1,880억원으로 컨센서스(당기순손실 830억원)를 대폭 하회했는데 이는 투자자산 평가손실 및 주가 상승으로 인한 CB 관련 파생상품 평가손실 인식에 따른 영향. 투자의견 '매수', 목표주가 75,000원 유지. 24F P/E 14배 수준으로 밸류에이션 부담은 낮고 상반기 기대해볼 모멘텀은 많이 남아있음. 미르4와 미르M 퍼블리셔 공개가 조만간 있을 예정. 2분기 내 출시를 준비 중인 미르4 중국 외자 판호 획득은 3~4월에 있을 것으로 예상. 퍼블리셔 선정까지 완료됨에 따라 미르4 중국 개발 마무리 작업에 탄력이 붙을 것으로 보이며 판호 획득 이후 2분기 출시에는 무리가 없을 것으로 판단.'라고 분석했다.


◆ 위메이드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 01월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 16일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 12월 26일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.


◆ 위메이드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,000원 대비 5.6% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 72,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 위메이드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,200원 대비 17.9% 상승하였다. 이를 통해 위메이드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.