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[리포트 브리핑]GKL, '하반기를 주목할 수 밖에 없다' 목표가 20,500원 - 키움증권
2021/11/24 10:35 라씨로
키움증권에서 24일 GKL(114090)에 대해 '하반기를 주목할 수 밖에 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
키움증권에서 GKL(114090)에 대해 '2022년 하반기 말에는 Mass 기여도가 높은 힐튼점의 이전이 발생함. 영업 중단영향 최소화가 우선이며, 신 영업장에 대한 마케팅 증가도 예상됨. 하지만 새로운 카지노 시설 건설에 따라 그랜드 오픈 효과가 발생하는 점은 고무적으로, 상반기 계단식 회복에서 하반기 탄력적 개선을 전망함. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '3분기에는 강남 영업장의 7월 부진에 따라 전분기 대비 감소한 영업상황을 보이며 매출액 253억원(yoy -27.3%), 영업손실 310억원(적지)을 기록했음. 2022년에는 매출액 2,598억원(yoy +173.6%), 영업손실 225억원(적지)을 전망함. 다만 매출 개선에 따른 비용 확장성도 낮은 편이기에 매우 높아 수익성 회복 탄력은 더욱 커질수 있다고 판단함.'라고 밝혔다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,500원 -> 20,500원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,500원은 2021년 10월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 20,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 27일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 13일 최고 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 20,500원을 제시하였다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,786원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 20,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,786원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 21,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,714원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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