뉴스·공시
KB KBSTAR 국고채3년증권상장지수투자신탁(채권) ETF기타시장안내
2023/09/08
ETF기타시장안내
| 제목 | ETF 기초지수 방법론 개정 |
| 내용 | 당사 "KBSTAR 국고채3년 ETF" 기초지수의 방법론 개정이 아래와 같이 시행될 예정이오니 투자에 참고하시기 바랍니다. 1. 해당 ETF 정보 - 상장종목명: KBSTAR 국고채3년 - 기초지수: KTB Index - 종목코드: A114100 2. 개정？聆？ (지수 산출 세부사항 구체화) - 개정 전 1) 종목교체 : 3년 국채선물 종목을 변경할 경우 KTB 지수의 대상종목을 변경 2) 지수산출방법: KTB 지수는 채권 종목별 가격을 산출한 후 각 종목별 액면금액을 동일한 비중으로 가중하여 산출. KTB 지수는 지수산출시점의 모든 대상 종목의 실시간가격의 합을 비교시점의 모든 대상 종목의 가격의 합으로 나눈 후 비교시점의 지수를 곱하여 산출. - 개정 후 1) 종목교체 : KTB 지수의 구성종목은 3년 국채선물 최근월종목의 변경에 따라 최근월종목의 최종결제기준채권으로 교체. 구성종목의 교체는 최근월종목의 최종거래일에 실시하며 분기별로 3, 6, 9, 12월의 세 번째 화요일에 실시. 교체일이 휴장일인 경우 직전 영업일에 실시. 2) 지수산출방법: 당일 구성종목에 대해 산출된 지수산출시점의 실시간 가격의 합을 전일의 최종가격의 합으로 나눈 후 전일 종가지수를 곱하여 산출 3. 주요일정 - 개정 적용일: 2023-09-27 - 사전안내기간: 2023-08-25 ~ 2023-09-26 ※ 상기 일정은 집합투자업자의 사정에 따라 변경될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 일정이 변경될 경우에는 별도의 추가공시를 할 예정입니다. ※ 집합투자업자에 관한 사항은 아래와 같습니다. - 집합투자업자: KB자산운용 - 홈페이지: www.kbstaretf.com - 문의처: 02-2167-8200 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | 이번 기초지수 방법론의 개정으로 구성종목 선정 및 지수 산출방법의 변경은 없어 KBSTAR 국고채3년의 수익률에 영향을 미치지 않습니다. |