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키움증권에서 24일 코오롱인더(120110)에 대해 "'24년 수익성 우상향 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.
키움증권 정경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다.
◆ Report briefing
키움증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "1분기 실적은 매출액 약 1.2조원(YoY -2%), 영업이익 약 400억원(YoY +40%)를 추정. 주요 제품인 타이어코드에서 전방 재고 소진에 따라 영업환경이 개선되었고, 화학부문에서 석유수지 단가 인상으로 수익성이 개선. 특히 전자재료/필름부문에서 일부 라인 정리에 따라 영업손실이 감소한 것으로 보임. 적자부문인 동부문의 구조변화로 하반기부터 영업손실이 제거될 것으로 예상하며, 아라미드 증설물량 가동률 개선에 따라 이익률 개선을 예상. 추정치 상향 및 현재주가와의 괴리율 증가로 BUY로 투자의견을 변경."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "24년 영업이익은 약 2,570억원으로 전년비 63%라는 동종 화학 섹터에서 고무적인 성장을 예상. 이유는 1) ‘23년 영업손실 약 860억원을 기록한 필름/전자재료부문에 대한 구조변화가 예상되기 때문. 상반기 중합작법인(JV) 설립 등을 검토중. 보유 지분 감소에 따라 연결 영업이익이 아닌 지분법손익으로 업황 약세의 손익 영향이 대폭 감소할 전망. 2) 미쉐린 월별 data 변동이 있지만, 동사는 전방산업인 타이어향 수요 회복이 나타나기 시작한 것으로 보고 있음. 이에 따라 주요 제품인 폴리에스터 타이어코드의 수익성이 개선될 가능성이 큼. 3) 아라미드 증설 Capa 가동률 상향과 수익성 개선이 동시 진행될 것으로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 71,000원까지 높아졌다가 2023년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2024.04.24 목표가 51,000 투자의견 BUY
- 2023.11.20 목표가 50,000 투자의견 OUTPERFORM
- 2023.08.29 목표가 62,000 투자의견 BUY
- 2023.08.09 목표가 71,000 투자의견 BUY
- 2023.07.12 목표가 64,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.24 목표가 51,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.04.11 목표가 57,000 투자의견 BUY 신한투자증권
- 2024.04.08 목표가 48,000 투자의견 BUY 상상인증권
- 2024.04.04 목표가 56,000 투자의견 BUY IBK투자증권