제노레이(122310) : 씽크풀

(주)제노레이 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

2024/04/19

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 04월 19일

회 사 명 :	주식회사 제노레이
대 표 이 사 :	박 병 욱
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 둔촌대로80번길 3-15, 4층 (성남동, 성남모란드림시티)
	(전 화) 031-5178-5500
	(홈페이지) http://www.genoray.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 박 중 현
	(전 화) 031-5178-5519

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)			4,000,000,000
2. 계약기간		시작일	2024년 04월 19일
		종료일	2024년 10월 18일
3. 계약목적			주가안정 및 주주가치 제고
4. 계약체결기관			삼성증권(주)
5. 계약체결 예정일자			2024년 04월 19일
6. 계약 전 자기주식 보유현황	배당가능범위 내 취득(주)	보통주식	897,111	비율(%)	6.2
		기타주식	-	비율(%)	-
	기타취득(주)	보통주식	-	비율(%)	-
		기타주식	-	비율(%)	-
7. 이사회결의일(결정일)			2024년 04월 19일
- 사외이사참석여부		참석(명)	1
		불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부			참석
8. 위탁투자중개업자			삼성증권(주)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약은 자기주식취득 신탁계약 신규체결의 건 입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목		금 액
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도	가. 순자산액	95,644,184,078
	나. 자본금의 액	7,276,922,000
	다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액	19,548,304,442
	라. 대통령령이 정하는 미실현이익	33,750,123
	소계(가-나-다-라)	68,785,207,513
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액		-
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금		2,403,585,008
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금		-
5. 신탁계약의 계약금액		4,000,000,000
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)		-
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)		62,381,622,505

주1) 상법상 배당가능 이익 한도는 2023년말 별도재무제표 기준입니다.
주2) 상기 표의 단위는 '원'기준입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-
		장내 직접 취득	기타주식	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-
		장외 직접 취득	기타주식	-	-	-	-	-	-
		공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-
		공개매수	기타주식	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-
		소계(a)	기타주식	-	-	-	-	-	-
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-
		수탁자 보유물량	기타주식	-	-	-	-	-	-
		현물보유물량	보통주식	897,111	-	-	-	897,111	-
		현물보유물량	기타주식	-	-	-	-	-	-
		소계(b)	보통주식	897,111	-	-	-	897,111	-
		소계(b)	기타주식	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			보통주식	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			기타주식	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			보통주식	897,111	-	-	-	897,111	-
총 계(a+b+c)			기타주식	-	-	-	-	-	-