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[리포트 브리핑]와이솔, "하반기부터 체질 개선 기대" 목표가 15,000원 - KB증권
2022/03/11 09:09 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 와이솔(122990)에 대해 '하반기부터 체질 개선 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이솔 리포트 주요내용
KB증권에서 와이솔(122990)에 대해 '판매단가가 높지만 원재료비 부담이 상대적으로 큰 모듈 아이템 비중이 증가함에 따라 와이솔의 수익성은 부진한 모습을 보이고 있음. 하지만 하반기부터는 ① 일반 SAW 필터 모듈 대비 ASP가 50% 높은 고성능 SAW 필터 모듈 출하가 시작되어 제품 Mix 개선에 따른 실적 개선이 예상되고, ② 필터 모듈 아이템에 필요한 IC 내재화가 시작되어 수익성 개선이 가능할 것으로 전망되므로 본격적인 체질 개선 효과가 기대됨.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 ' 1분기 실적은 매출액 1,019억원 (+11% YoY, +11% QoQ), 영업이익 50억원 (+24% YoY, +30% QoQ, 영업이익률 4.9%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망. 2022년 실적은 매출액 4,069억원 (+10% YoY), 영업이익 292억원 (+110% YoY, 영업이익률 7.2%)으로 추정됨. '라고 밝혔다.


◆ 와이솔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 11월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 26일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.


◆ 와이솔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,700원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,700원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 와이솔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,833원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 와이솔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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