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KB증권에서 30일 와이솔(122990)에 대해 " 2보 전진을 위한 1보 후퇴"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 와이솔(122990)에 대해 " 2022년 1분기까지는 AP 공급난에 따른 생산 차질과 비용 상승 영향이 이어질 것으로 예상되지만, 2분기를 기점으로 스마트폰 시장 정상화가 전망됨에 따라 SAW 필터 수요도 반등할 것으로 기대됨. 스마트폰 시장 내 5G폰 비중이 확대되면서 대당 SAW 필터 탑재량이 늘어나는 가운데, 주요 고객사인 삼성전자와 OVX (오포/비보/샤오미)의 출하량 회복이 전망됨에 따라 2022년에는 양호한 실적 흐름이 기대됨."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 4분기 실적은 매출액 909억원 (+10% YoY, -7% QoQ), 영업이익 18억원 (-47% YoY, -28% QoQ, 영업이익률 2.0%)으로 추정됨. 2022년 실적은 매출액 3,999억원 (+8% YoY), 영업이익 272억원 (+128% YoY, 영업이익률 6.8%)으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 21,000원까지 높아졌다가 2021년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.11.30 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.26 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.30 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.26 목표가 12,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.18 목표가 16,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.15 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권