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한국자산신탁, "1Q Review:…" BUY-삼성증권
2022-05-17 13:33:11

삼성증권에서 16일 한국자산신탁(123890)에 대해 "1Q Review: 드디어 영업수익 상승 반전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

삼성증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "최근 대구와 광주 등 지방 도시에서 미분양이 증가하고 있으나 한국자산신탁의 신탁계정 대여금은 자산건전성 기준으로 분류 시 ‘정상’이 전년 대비 24.7% 증가하고 ‘요주의’ 이하 자산 비중은 일제히 하락. 향후 금리인상과 일부 지역의 공급 증가를 감안해 보수적 수주를 할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 영업수익과 영업이익은 전년 대비 11.1%, 16.5% 증가하며 1년 만에 외형 성장. 2020년부터 증가한 신규 수주가 반영되며 수수료 수익이 31.8% 증가"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 6,500원까지 높아졌다가 2022년2월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 5,000 투자의견 BUY

- 2022.02.09 목표가 5,000 투자의견 BUY

- 2021.11.15 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 6,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 5,000 투자의견 BUY 삼성증권

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