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한국자산신탁, "신평등급 'A0'로…" BUY-삼성증권
2022-06-21 10:05:45

삼성증권에서 20일 한국자산신탁(123890)에 대해 "신평등급 'A0'로 상승, 시가총액에 맞먹는 현금성 자산"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

삼성증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "나이스는 기존의 신평등급 A-에서 상향 근거로 차입형신탁 수주 증가와 부실사업장 정리, 신탁계정대 회수를 통한 재무 안정성 개선을 제시. 1분기 말 기준 현금은 2,600억원, 유가증권(공정가치 측정 후) 2천억원으로 현금성 자산은 4,600억원에 달함. 현재 시가총액은 4,500억원으로 현금성 자산 수준에도 못 미치는 상황."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2021년 신규 수주는 역대 최대 수준인 1,700억원(2020년 995억원)을 달성해 2022-2023년 오랜만의 매출 성장이 예상됨"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 6,500원까지 높아졌다가 2022년2월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.06.20 목표가 5,000 투자의견 BUY

- 2022.05.16 목표가 5,000 투자의견 BUY

- 2022.02.09 목표가 5,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.20 목표가 5,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.30 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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