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DB금융투자에서 22일 두산테스나(131970)에 대해 "CIS, SoC 쌍두마차"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
DB금융투자 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 두산테스나(131970)에 대해 "4Q23 매출과 영업이익은 각각 921억원(+3% QoQ, -2% YoY), 194억원(+11% QoQ, -22 YoY)으로 시장 예상치를 -9%, -14% 하회할 전망. 고객사의 일시적인 재고 조정으로 차량용 반도체의 매출은 전분기에 이어 감소할 전망. 그러나 재고 조정이 마무리된 CIS와 SoC 가동률 상승에 따른 매출 증가가 차량용 반도체 실적 부진을 상쇄할 것으로 예상. 수익성은 CIS, SoC 위주 가동률 상승으로 전분기 대비 소폭 개선될 전망."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "2024년 매출과 영업이익은 각각 4,113억원(+19% YoY), 878억원(+32% YoY)으로 전망. 1) 주력 고객사의 신규 AP 출시에 따른 SoC 가동률 상승, 2) 차량용 반도체 테스트 물량 증가가 예상되기 때문. 특히 23년 하반기 고객사의 일시적인 재고 조정을 경험한 차량용 반도체의 테스트는 24년 주력 고객사의 물량 증가가 실적 개선으로 이어질 것으로 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.
[DB금융투자 투자의견 추이]
- 2023.12.22 목표가 72,000 투자의견 BUY
- 2023.06.28 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.12.22 목표가 72,000 투자의견 BUY DB금융투자
- 2023.12.05 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2023.11.15 목표가 65,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2023.10.24 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권