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키움증권에서 20일 아셈스(136410)에 대해 "본업 회복을 기대"라며 투자의견을 'OUTPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

키움증권 오현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 아셈스(136410)에 대해 "동사는 접착 소재 및 무수 염색 기술 경쟁력을 바탕으로 접착 필름 외에 다양한 신규 제품 확대가 가능. 다만 소비 부진으로 인한 접착 필름 주문 감소 및 성장 여력이 높은 친환경 제품군(무수염색사 및 수성접착제 대체 소재)의 글로벌 고객사 진출이 지연됨에 따라 주가는 부진. 낮아진 기대감 속 24년 본업의 회복 및 신규 제품의 매출 발생 여부를 주목할 필요가 있다는 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "23년 실적은 매출액 482억원(YoY -9%), 영업이익 60억원(YoY -30%)을 전망. 글로벌 경기 둔화로 Adidas 및 Nike 등 스포츠 의류 업체 판매량이 감소했으며, 이에 따른 재고 조정 영향으로 동사 매출도 전년 대비 부진. 다만, 자동차 썬루프용 원단 매출은 112억원(YoY 17%)으로 성장해 매출 내 비중이 20%를 넘어섰음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 17,000원까지 높아졌다가 2023년8월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.02.20 목표가 8,500 투자의견 OUTPERFORM

- 2023.08.22 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2023.02.22 목표가 17,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.20 목표가 8,500 투자의견 OUTPERFORM 키움증권