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삼성 KODEX 콩선물특별자산상장지수투자신탁(콩-파생형)(H) (정정)ETF기타시장안내
2023/11/23
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | ETF기타시장안내 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-11-23 | |
| 3. 정정사유 | 본문 내용 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 내용 | 7.4(월) 휴장, 7.5(화) 지연개장 | 11.23 휴장, 11.24 지연개장 |
| 본문 내용 정정 |
ETF기타시장안내
| 제목 | 미국 시장 휴장안내 |
| 내용 | 2023년 11월 23일은 미국 Thanksgiving Day 휴일로 미국 선물시장이 휴장됩니다. 따라서 S&P GSCI Soybeans Index Total Return 지수의 등락률은 변동하지 않을 예정입니다. 본 ETF의 기준가 산출은 미국 거래소의 전일 가격으로 산출되기 때문에 휴장 익영업일의 KODEX 콩선물(H)의 장중 추정순자산가치(iNAV)는 변동하지 않을 예정입니다. 한편 본 ETF의 유동성공급자(LP)는 미국 CME GLOBEX(전산장)의 선물을 이용(헤지)하여 장내 유동성을 공급하고 있습니다. CME GLOBEX(전산장)의 콩선물은 11.23 휴장, 11.24 지연개장이기 때문에 유동성공급자(LP)가 적정호가를 제시하기 어려울 수 있어, ETF의 시장가격이 추정순자산가치(iNAV)와 다르게 움직일 수 있다는 점을 투자자께서는 참고하시기 바랍니다. |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 미국 시장 휴장일: 11월 23일(Thanksgiving Day) |