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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 '뚜렷한 이익증가, 실적 Band 상향'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2021년 연결 순이익은 7,866억원으로 2020년 대비 52% 증가하는 수치. ROE 전망치 8.7%, PBR 0.28배로 Valuation 매력적. BNK금융은 지역경기 변동에 따라 종종 실적이 크게 악화된다는 이미지가 있었고, 주가상승에 제약요인으로 작용해왔음. 그러나 최근 실적은 수년 간 한계로 작용하던 상단을 넘어섰다고 할 수 있으며, 향후 실적은 변동성을 보이더라도 레벨업된 수치일 전망.
'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 ' 2021년 상반기 누적 연결순이익은 YoY 51% 증가한 4,680억원으로 역대 최대치. 연결순이익이 1분기 1,927억원에 이어 2분기 2,753억원으로 크게 증가. 실적개선의 주요요인은 이자이익 증가와 충당금비용 감소이며, 일회성 이익이 포함된 비이자이익도 크게 개선. 은행, 비은행 고른 실적개선으로 레벨업.'라고 밝혔다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2021년 09월 02일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 08일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,492원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,492원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,492원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,333원 대비 43.1% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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