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이베스트투자증권에서 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 '적극적 주주환원 조치 시행'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '실적은 다소 부진했으나 적극적 주주환원 조치 긍정적. 2023년 2분기 순이익은 2,034억원으로 시장예상을 소폭 하회하며 전분기대비 21% 감 소. 수익성 둔화 흐름은 불가피. 그룹 NIM은 1분기 10bp 하락에 이어 2분기에도 14bp 큰 폭으로 하락함. 이자이익 둔화와 대손비용 증가세는 하반기에도 이어질 것으로 보여 수익성 둔화흐름은 불가피. 수익성 둔화에도 예상 배당수익률이 9%를 상회해 고배당 기대가 가능한데다 자사주 소각 등 주주환원조치가 강화되고 있다는 점은 긍정적.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,200원 -> 8,200원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,200원은 2023년 05월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 8,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 9,400원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,200원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,662원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 8,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,662원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 9.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,662원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,354원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.