thinkpool

교보증권에서 11일 BNK금융지주(138930)에 대해 '2023년 2분기 연결당기순이익 2,034억원, QoQ 20.8%, YoY 11.1%'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2023년 2분기 연결당기순이익 2,034억원, QoQ -20.8%, YoY -11.1%. 투자의견 매수를 유지하나, 가정치 조정으로 목표주가는 9,000원으로 소폭 하향 조정함. 1) 2023년 하반기 지역별 특성을 살린 비제조업 중심을 기업대출 성장 지속이 기대되며, 2) 적극적인 주주환원정책을 바탕 으로 2023년 예상 배당수익률이 약 9.3%인 점도 매력적으로 판단되기 때문.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,300원 -> 9,000원(-3.2%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 04월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 9,300원 대비 -3.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 9,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,456원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,456원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 10,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,456원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,243원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.