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이베스트투자증권에서 01일 BNK금융지주(138930)에 대해 '비은행 부문 부진 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '비은행 부문 부진 지속. 2023년 3분기 순이익은 2,043억원으로 시장예상을 소폭 하회. 이자이익과 수수료이익의 정체흐름이 이어지고 대손비용이 높게 유지되면서 전년동기대비 이익규모 감소추세가 이어지고 있음. 수익성 둔화 흐름은 불가피. 동사에 대한 목표주가 8,200원과 매수의견을 유지함. PBR 0.25배 미만의 현 주가는 수익성 둔화우려를 충분히 반영한 것으로 판단. 수익성 둔화에도 예상 배당수익률이 9%에 달해 고배당 기대가 가능.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,200원 -> 8,200원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,200원은 2023년 07월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 8,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 03일 8,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,200원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,506원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 8,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,506원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 9.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,506원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,908원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.