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한국투자증권에서 27일 BNK금융지주(138930)에 대해 '턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2024년 지배순이익은 7,970억원으로 전년대비 8% 증가할 전망. 2024년 그룹 대손율은 0.51%로 전년대비 5bp 개선될 전망. 경남은행 횡령사건 이후 내부통제 강화와 고객 신뢰 회복 위한 조치가 빠르게 이뤄지고 있음. 또한 PF 수수료 감소에 따른 실적 부담 효과도 2023년 중 마무리됨. 또한 2022~2023년 중 크게 부진했던 비이 자이익이 2024년에 반등할 점에도 주목.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 11월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 9,600원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 31일 최저 목표가인 8,100원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 9,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,525원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,525원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 10,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,525원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,800원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.