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교보증권에서 13일 BNK금융지주(138930)에 대해 '투자의견 매수유지, 가정치 조정으로 목표주가 9,800원으로 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2023년 연결당기순이익은 6,694억원으로 전년대비 18.6% 감소함. 이익이 감소한 이유는 선제적 충당금 전입액 반영에 따른 비용 증가와 수수료부문 이익 감소에 기인함. 투자의견 매수 유지하며, 가정치 조정으로 목표주가는 9,800원으로 상향 조정함. 1) 지난 해 선제적인 추가충당금 적립 등으로 통해 대비한 만큼, 2024년 기저효과에 따른 실적개선이 기대되며, 2) 주주환원율 약 28%의 적극적인 주주환원정책도 장기적으로 주가에 긍정적 영향 줄 것.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,000원 -> 9,800원(+8.9%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,800원은 2023년 08월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 8.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 9,300원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 11일 최저 목표가인 9,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 9,800원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,862원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 9,800원은 24년 02월 08일 발표한 유안타증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,862원 대비 10.6% 높은 수준으로 BNK금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,862원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,456원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.