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삼성증권에서 16일 BNK금융지주(138930)에 대해 '수익성 중심 경영 강화 - More upside than downside'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 'BNK금융의 대표적인 할인 요인은 ROE 하락과 더딘 CET-1 비율 개선 속도. 하지만, BNK금융은 수익성 중심 경영 전략을 강화, 실적 개선에 기반하여 당초 예상 보다 빠른 속도로 CET-1 비율의 개선을 전망. 동사는 현재 24E PBR 0.24배의 업종 최저 수준에 거래 중인 가운데, 향후 실적 개선및 자본비율 제고에 따라 상승 여력이 크다는 점에 초점 필요.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 10,400원(+30.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,400원은 2024년 02월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 8,700원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 7,800원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 10,400원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,206원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 10,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,206원 대비 13.0% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 10,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 삼성증권이 BNK금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,206원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,494원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.