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삼성증권에서 02일 BNK금융지주(138930)에 대해 '1Q 리뷰: 수익성 중심 경영 성과 확인 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '1Q 당기순이익은 2,495억원으로 전년 동기 2,568억원과 유사한 가운데, 컨센서스 14.1% 상회. 특히, 수익성 개선 및 CET-1 비율 12% 조기 달성 긍정적. 선제적 충당금 적립 등 일회성 비용 요인 총 442억원에도 불구, NIM 상승을 통한 이자이익 증가 (+1.2% y-y)와 안정적 비용 관리가 실적 방어 견인. 24E PBR 0.27배의 절대 저평가 구간인 가운데, 수익성 중심 경영 기조 지속 및 이에 기반한 주주 환원 강화 가능성을 감안, 긍정적 시각 유지.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,400원 -> 10,400원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,400원은 2024년 04월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 10,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 7,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,400원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,547원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 10,400원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,547원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 11,500원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,547원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,506원 대비 12.2% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.