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SK증권에서 02일 BNK금융지주(138930)에 대해 '자본비율 개선 긍정적. 건전성은 모니터링 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '1Q24 지배순이익은 2,495 억원(-2.8% YoY)으로 컨센서스를 상회. 예상보다 빠른 자본력 개선 긍정적. 건전성은 모니터링 필요. 목표주가를 12% 수준으로 개선된 CET1 비율과 이에 기반한 주주 환원 확대 기대감을 반영하여 9,700 원으로 상향. 목표주가는 Target PBR 0.31 배에 24E BVPS 31,249 원을 적용하여 산출. 투자 리스크로는 1) 지역경기 부진으로 인한 건전성 지표 악화 등 대손 부담 및 2) 부동산 PF 관련 리스크 등을 제시.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,400원 -> 9,700원(+3.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,700원은 2024년 03월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 9,400원 대비 3.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,700원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,880원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 9,700원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,880원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,880원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,506원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.