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삼성증권에서 01일 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q 실적: 수익성 중심 경영에 따른 선순환 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q 당기순이익 2,428억원으로 19.4% y-y 증가, 시장 컨센서스를 15.8% 상회. 수익성 중심 경영 성과 확인 관점에서 긍정적으로 평가. 동사 CET-1 비율은 16bp q-q 개선된 12.16%를 기록하였으며, 동사는 금일 반기 배당. 200원(1H23 100원)과 하반기 추가 자사주 매입/소각 200억원을 발표. 수익성 중심 경영 강화에 따른 실적 개선과 자본 비율 제고, 주주 환원 강화의 선순 환을 기대하며 목표주가 12,000원(목표 P/E 4.7배, P/B 0.4배 적용 평균)으로 상향.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,400원 -> 12,000원(+15.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 05월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 10,400원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,106원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,106원 대비 18.7% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 11,500원 보다도 4.3% 높다. 이는 삼성증권이 BNK금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,106원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,460원 대비 19.5% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.