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삼성증권에서 07일 BNK금융지주(138930)에 대해 '4Q 실적: 24년 가파른 이익 회복-수익성 중심 경영 성과 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '4Q 당기순이익은 976억원으로 시장 컨센서스에 부합한 가운데, 연간 이익은 8,027억원으로 25.5%의 높은 회복세를 시현. 동사는 25년 주주환원율 30%대 후반 달성을 위해 점진적인 DPS 증가와 더불어 하반기 중 자사주 매입 규모를 상반기 실시분 400억대비 확대할 계획임을 언급. 동사의 추가적인 Valuation Re-rating을 전망. 25E PBR 0.36배의 매력적 Valuation, 25 년 견조한 실적 개선 전망, 그리고 속도감 있는 주주환원율 제고 정책에 기인.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 15,000원(+25.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 10월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,277원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 15,000원은 25년 02월 07일 발표한 메리츠증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,277원 대비 13.0% 높은 수준으로 BNK금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,277원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,012원 대비 20.6% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.