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[리포트 브리핑]DGB금융지주, '금융시장 안정화를 기다리며' 목표가 9,500원 - 신한금융투자
2022/10/28 09:45 라씨로
신한금융투자에서 28일 DGB금융지주(139130)에 대해 '금융시장 안정화를 기다리며'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
신한금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 'LCR 115%, 예대율 98.0% 등 조달 압박이 낮아진 만큼 NIM 개선세는 지속되겠으나 이는 더 이상 은행주 투자 포인트로 작용하기 힘든 구간으로 진입해있음. 또한 9%에 육박하는 높은 배당수익률은 비단 DGB금융에 국한된 사항이 아님. 결국 레고랜드 발 유동성 경색 및 부동산 PF 우려가 잦아드는 시점까진 타행들에 후행하는 움직임이 불가피해 보임. '라고 분석했다.


◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 9,500원(-20.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2022년 02월 11일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 12,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,500원을 제시하였다.


◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,343원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,343원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 8,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,343원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,192원 대비 -21.6% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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