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NH투자증권에서 11일 이마트(139480)에 대해 "10년 만의 규제 완화 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "10년 만에 대형마트 의무 휴업 규제가 완화될 가능성 높아진 상황. 실적과 밸류에이션 측면에서 모두 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결기준 순매출 8조3,128억원(+21% y-y), 영업이익 583억원(-25% y-y) 전망. 시장 기대치보다 다소 낮은 수준의 영업이익이 예상되는 이유는 200억원 규모의 스타벅스 섬머캐리백 리콜 비용 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 220,000원까지 높아졌다가 2022년10월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.11 목표가 135,000 투자의견 BUY

- 2022.10.19 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.12 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.11 목표가 110,000 투자의견 MARKET PERFORM 현대차증권

- 2023.01.11 목표가 135,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.01.10 목표가 98,000 투자의견 중립(하향) IBK투자증권

- 2022.12.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권