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키네마스터(주) 기타 경영사항(자율공시)(전환우선주 전환가액 조정)

2022/07/05

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	전환우선주 전환가액 조정(전환우선주)
2. 주요내용	1. 조정에 관한 사항(전환우선주) 1) 조정 전 전환가액 : 16,150원 2) 조정 후 전환가액 : 13,100원 3) 상장여부 : 비상장 2. 전환가능주식수 변동 1) 조정 전 전환가능 주식수 : 526,304주 2) 조정 후 전환가능 주식수 : 648,841주 3. 조정사유 : 시가하락에 따른 전환가액 조정 4. 조정근거 : 전환우선주 인수계약서에 따르며, 본건 우선주 발행일 이후 매 3개월이 경과한 날을 “전환가격 조정일”로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 이를 기준으로 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 조정 전 전환가격보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 전환가격을 조정하며, 호가단위 미만은 절상한다. 단 본호에 의한 새로운 전환가격의 조정한도는 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 방법으로 산정한 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 5. 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 9,982원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 8,872원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 8,524원 라. 가,나,다의 산술평균주가 : 9,126원 마. 기준주가(다,라 중 낮은 가액) : 8,524원 바. 최저 조정한도 : 13,090원(최초 전환가액의 70%) 사. 조정전 전환가액 : 16,150원 아. 조정후 전환가액 : 13,100원(호가단위 미만 절상)
3. 결정(확인)일자	2022-07-04
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 전환우선주 인수계약에 따라 시가를 반영한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시	2022-04-05 기타 경영사항(자율공시)(전환가액 조정(전환우선주)) 2022-01-04 증권 발행결과(자율공시) 2021-12-22 유상증자결정(제3자배정 - 전환우선주)