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하나증권에서 25일 파크시스템스(140860)에 대해 "선폭이 작아질수록 파크시스템스는 커진다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
하나증권 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "투자 포인트는 1) 반도체 FAB의 지역 다변화에 따른 수혜, 2) 공정 미세화에 따른 원자현미경 수요 증가, 3) EUV 공정 증가에 따른 NX-MASK 수요 증가. 현재 파크시스템스의 12개월 선행 EPS 기준 PER은 23.0배 수준으로 국내 전공정 장비 기업 대비 높은 수준. 다만, 원자현미경 시장 내 독보적인 지위를 기반으로 글로벌 탑티어 메모리 및 로직 반도체 제조사를 고객으로 확보하고 있다는 점에서 프리미엄 요인은 확보되었다고 판단."라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "2024년 1분기 매출액 255억원(YoY -7%, QoQ -44%), 영업이익 18억원 (YoY -16%, QoQ -81%, OPM 7.2%)을 기록할 전망. 계절적 비수기 영향 및 일부 장비 출하가 지연되면서 매출이 전분기 대비로는 대폭 감소세를 기록할 것으로 예상되나 2분기부터 전년동기대비 의미있는 성장세가 지속될 것으로 예상. 2024년 연간 매출은 1,673억원(YoY +16%), 영업이익은 466억원(YoY +46%, OPM 27.8%)을 기록할 전망. 산업용 장비 매출은 전년대비 15% 성장한 1,168억원, 연구용은 전년대비 8% 성장한 476 억원을 기록할 전망. 2024년 선단공정 비중 확대에 따라 원자현미경 및 NX-Mask 장비 수요가 증가할 것으로 예상. 아울러 2022년 10월 아큐리온 인수 이후 인력 증가에 따라 영업이익률이 감소했으나 2024년에는 외형 성장에 따라 고정비 부담이 감소할 것으로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2024.04.25 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규)
- 2023.06.08 목표가 189,000 투자의견 BUY
- 2023.05.16 목표가 189,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.25 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권
- 2024.04.09 목표가 220,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권
- 2024.04.04 목표가 200,000 투자의견 BUY KB증권
- 2024.04.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(신규) 대신증권