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대신증권에서 26일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 "꺾이지 않는 업황과 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
대신증권 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
대신증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 "실적시즌 앞두고 안정적 업황 지속. 업종 내 대표 가치주로서 관심 높일 필요. 1Q24 OP 3,477억원으로 당사 추정 및 컨센서스 부합 전망. 2024년 실적변수 안정세로 연간 1조원대/15%대 OPM 재차 달성 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "1Q24 매출 2.1조(YoY +2%, 이하 YoY), OP 3,477억(+82%), OPM 16% 예상. OP 컨센(3,334억)/당사추정(3,474억)에 부합하는 양호한 실적 전망. 2024.02월 YTD 타이어 수요 [RE] 글로벌 6%/미주 +9%/유럽 +5%/중국 +6%. [OE] 글로벌 +6%/미주 +9%/유럽 +3%/중국 +20%로 2023년 1) RE Destocking, 2) OE 신차 생산 개선에 따른 기저 효과 지속되고 있는 것으로 파악. 한국타이어의 경우, 1H23 매출 4.4조(+14%)로 경쟁사 대비 양호한 영업 지속. 이에. 경쟁사 대비 1Q24 개선폭 낮아 보일 수 있으나, 분기 2조원대 매출 및 3,000억원대의 안정적 실적 시현하고 있음에 주목할 필요"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2024.03.26 목표가 65,000 투자의견 BUY
- 2024.02.06 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2024.01.17 목표가 60,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.03.26 목표가 65,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.03.08 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.02.27 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.02.20 목표가 73,000 투자의견 BUY DB금융투자