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현대차증권에서 25일 한국콜마(161890)에 대해 "안정적인 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "ODM 매출 비중의 약 80% 차지하는 국내, 안정적 고객사 포트폴리오 확보하여 양호한 이익 흐름 지속. 23F, 중국과 북미 ODM 연결 자회사 Top-line 회복에 따른 수익성 개선 예상. HKN, 케이켑 안정적 손익 확보되는 가운데 수액제 공장 고정비 부담도 점차 완화될 것으로 전망. 또한 3분기부터 연결 실적에 편입된 연우, 연결 모회사와 더불어 고객사 포트폴리오 다변화로 매출 성장세 점진 회복될 것으로 예상."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3분기 연결 매출액 4,735억원(+26.0%YoY, -5.8%QoQ), 연결 영업이익 181억원(+42.4%YoY, -46.1%QoQ)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 59,000원까지 높아졌다가 2022년5월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2022.11.25 목표가 48,000 투자의견 BUY
- 2022.08.16 목표가 55,000 투자의견 BUY
- 2022.05.19 목표가 55,000 투자의견 BUY
- 2022.04.14 목표가 59,000 투자의견 BUY
- 2022.02.23 목표가 59,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.11.25 목표가 48,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2022.11.23 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2022.11.14 목표가 48,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2022.11.14 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권