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이베스트투자증권에서 13일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "4Q23 실적 예상치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "4Q23 실적 예상치 하회. 2025년을 주목해야 할 종목. 고객사의 재고 조정이 마무리되었으며 2023년 12월부터 실적의 반등이 이루어지고 있어 분기별 실적은 4Q23을 저점으로 1Q24부터 반등하기 시작할 것. 투자의견 Buy, 목표주가 63,000원 유지. 2025년에는 더욱 큰 폭의 실적 개선이 예상되는 만큼 최근 조정은 소재, 부품 업체들을 매수할 좋은 기회라 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q23 잠정 실적은 매출액 465억원(-12%QoQ, -38%YoY), 영업이익 47억원(-38%QoQ, -79%YoY, OPM 10.2%)으로 컨센서스 매출액 458억원을 소폭 상회했으나 영업이익 59억원을 하회. 4Q23 가동률은 3Q23 대비 상승했으나 매출액은 감소하는 실적을 기록. 고객사의 재고 조정이 아직 마무리 단계여서 판매보다는 당사의 재고 비축을 위한 가동률의 상승이었기 때문. 또한 재고 비축을 위한 생산이 매출원가의 증가로 이어져 당사의 기존 영업이익 추정치를 하회한 것으로 파악."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.13 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.15 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.05 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.13 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.07 목표가 58,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.02.07 목표가 76,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.02.06 목표가 63,000 투자의견 BUY 삼성증권