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동아에스티, "변화는 느리나 조금…" BUY(유지)-KTB투자증권
2021-08-11 09:14:42

KTB투자증권에서 11일 동아에스티(170900)에 대해 "변화는 느리나 조금씩 나아지고 있다."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "중단기 이익 증가 요인 제한적이긴 하나, 글로벌 신약 임상 진행 및 퍼스트 바이오시밀러, mRNA 신약 개발 등 동아쏘시오 그룹 내 중장기 R&D 역량 확충에 중추적 역할을 할 전망임에 따라 밸류에이션 상승을 기대."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q 별도 매출 YOY +32%, QOQ +5%. 컨센서스와 우리 추정치 대체로 부합. 2Q 별도 영업이익 79억으로 YOY 큰 폭의 흑자전환, QOQ로는 70억 순증. 컨센서스 부합, 우리 추정치는 20% 이상 상회. 3Q 별도 매출 1,496억(YOY +3%, QOQ +2%), 영업이익 85억(+27%/+8%) 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 120,000원까지 높아졌다가 2020년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승기(신규)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.08.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.11 목표가 125,000 투자의견 중장기 주가 상승기(신규) 상상인증권

- 2021.06.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

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