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SK증권에서 18일 동아에스티(170900)에 대해 "2021 년 4 분기 매출은 성장하나 R&D 비용 집행 예정 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "스텔라라 바이오시밀러는 600 명의 환자 모집을 완료하며 글로벌 임상3 상 순항 중. 동사의 실적은 2021 년 3 분기때 원가율이 전년대비 5.5%p 개선되면서 큰 폭의 이익개선세를 시현, ETC 부문의 높은 성장세와 고마진 제품 위주의 고성장세로 이익개선이 이루어졌음. 2022년에도 ETC 성장세를 통한 원가율 개선이 이어질 전망, 그로트로핀, 슈가논, 모티리톤, 리피논 등의 수익성 높은 제품 위주의 고성장세가 이익개선세를 견인할 전망."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2021 년 4 분기 실적은 매출액 1,582 억원(+23.4%YoY), 영업이익은 52 억원(흑자전환, OPM 3.3%) 시현이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.01.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.26 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.29 목표가 90,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2021.11.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.03 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권