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키움증권에서 9일 동아에스티(170900)에 대해 "실적 턴어라운드 및 기저효과 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "‘22년에는 이 러한 일회성 판관비용 증가 영향 미미하기 때문에 다시 수익성 회복 및 실적 기저효과가 기대. 이 외에도 스텔라라 바이오시밀러 개발이 ’21.11월말 미 국/유럽 605명 환자 모집 완료되며 예상보다 빠르게 진행되고 있어, ‘23년 미 국 특허만료에 맞춰 출시할 수 있을 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기 매출액은 1,499억원(YoY +17%, QoQ -1%), 영업이익 -49억원(YoY 적 지, QoQ 적전)으로 시장 기대치를 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 130,000원까지 높아졌다가 2021년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.02.09 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.03 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.04 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.09 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.02.09 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.07 목표가 82,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2022.01.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) SK증권