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JB금융지주, "3Q21 Revie…" BUY-메리츠증권
2021-10-27 11:18:57

메리츠증권에서 27일 JB금융지주(175330)에 대해 "3Q21 Review: 차별화 된 수익성 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

메리츠증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "이제 남은 숙제는 시중은행 수준의 주주친화정책 시행 또는 비은행 M&A 등 자회사 포트폴리오 확대. 연내 내부등급법 승인이 예상되는 만큼 좀 더 공격적인 자본 정책 행보를 예상하며, 그 과정에서 추가적인 밸류에이션 상승을 기대함. 타행대비 유연한 여수신 전략, 경영진의 주주가치 제고 의지 등을 감안시 현재의 차별화 된 NIM 흐름은 지속될 가능성이 높음. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3분기 지배주주순이익은 1,340억원(+21.9% YoY, -8.2% QoQ)을 기록하며 당사 추정치에 부합했음. JB금융지주는 연초 FY21 지배주주순이익 가이던스로 제시했던 3,940억원(3Q21 누적 순이익 4,124억원)을 조기 달성하며 5년 연속 주주 기대에 부응했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,500원이 고점으로, 반대로 6,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.10.27 목표가 10,500 투자의견 BUY

- 2021.07.27 목표가 9,500 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2020.10.29 목표가 6,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.27 목표가 10,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.10.26 목표가 10,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.10.27 목표가 11,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.27 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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