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JB금융지주, "모범적인 실적 시현…" BUY-현대차증권
2021-10-28 08:44:57

현대차증권에서 28일 JB금융지주(175330)에 대해 "모범적인 실적 시현, 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,400원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "4분기에는 보수적인 충당금 적립과 희망퇴직 활성화 등 선제적 비용 집행 가능. 그럼에도 뚜렷한 Top-line 성장에 힘입어 올해 순이익은 +36.3% YoY의 견조한 신장 추정. 동사의 수익성 위주 경영이 탁월한 NIM 상승과 비용관리로 성과를 내는 국면. 올해 배당수익률도 5.9%로 매력적. NIM 호조, 양호한 대출 성장 재계."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 순이익 1,340억원은 컨센서스 1,296억원과 당사 추정치 1,312억원을 모두 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,300원이 고점으로, 반대로 6,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,400수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.10.28 목표가 10,400 투자의견 BUY

- 2021.08.24 목표가 9,300 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 8,200 투자의견 BUY

- 2021.02.09 목표가 7,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.28 목표가 10,400 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.27 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.10.27 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.10.27 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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