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NH투자증권에서 29일 PI첨단소재(178920)에 대해 "중장기 실적 개선 및 매출 다변화 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "북미 고객사 스마트폰 판매 둔화, 중국 업체들과의 경쟁 심화 고려해 실적 추정치를 낮추고 목표주가 하향. 하지만 4분기를 저점으로 업황 회복 기대되고 중장기 매출 다변화 예상되어 투자의견 Buy 유지"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 영업이익은 11억원(-90.8% y-y)을 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 수요 둔화에 따른 낮은 가동률, 일회성 비용 영향. 하지만 1분기에는 재고 조정 영향이 완화되고 비용도 감소할 것으로 예상되어 이익 개선 전망. 중장기적으로는 모회사인 아케마와의 시너지를 통해 EV 배터리용 절연테이프와 전장, 우주항공 등으로 매출처가 다변화되며 스마트폰 의존도가 낮아질 것으로 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 47,000원까지 높아졌다가 2023년11월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2024.02.29 목표가 28,000 투자의견 BUY
- 2023.11.07 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2023.07.25 목표가 42,000 투자의견 BUY
- 2023.06.30 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.06.07 목표가 39,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.29 목표가 28,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.02.08 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2024.02.07 목표가 24,000 투자의견 HOLD 메리츠증권
- 2024.02.07 목표가 37,000 투자의견 BUY 키움증권