뉴스·공시
리포트 카테고리
신한투자증권에서 12일 더블유게임즈(192080)에 대해 "효율적 비용 집행 기조 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
신한투자증권 강석오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "1Q24 영업수익 1,572억원(YoY +8.2%, QoQ +2.4%), 영업이익 593억원(YoY +28.8%, QoQ -5.5%, OPM 37.7%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 591억원에 부합할 전망. 계절적 성수기에 진입하며 매출에 긍정적이면서 효율적 마케팅 집행을 더해 높은 이익률을 유지할 것으로 보임."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 실적 추정치 조정에 따라 64,000원으로 하향. 동사가 해외 피어들만큼 리레이팅 되기 위해선 1) 캐주얼 게임이 외형 성장의 가능성을 보여주거나 2) iGaming이나 스킬 게임에서 성과를 증명해야할 것. 아직 캐주얼 게임의 매출이 미미하고 i-Gaming 및 스킬 게임은 추가 M&A 없이 마케팅만으로 단기에 신규 유저를 확보하는 것은 쉽지 않음. 캐주얼 신작과 i-Gaming의 신규 콘텐츠 추가가 성과로 이어지기까지는 꽤 기다림이 필요할 것으로 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 79,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.04.12 목표가 64,000 투자의견 BUY
- 2023.11.20 목표가 79,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.08.10 목표가 75,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.12 목표가 64,000 투자의견 BUY 신한투자증권
- 2024.03.18 목표가 61,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.03.15 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.02.16 목표가 62,000 투자의견 BUY IBK투자증권