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키움증권에서 6일 드림텍(192650)에 대해 "24년에 기대되는 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

키움증권 오현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 드림텍(192650)에 대해 "4분기 실적은 매출액 2,792억원(YoY -9%), 영업이익 139억원(YoY 130%) 전망. 상반기 동사 수익성 부진을 야기한 스마트폰 출하량의 반등 및 재고 부담 완화로 전분기에 이어 4분기에도 실적 반등 이어질 전망. 24년 온디바이스 AI 탑재 등으로 주요 스마트폰 제조사들의 본격적인 판매량 반등이 기대됨에 따라 동사의 스마트폰 부품 관련 사업 부문의 예상치 대비 빠른 실적 개선도 가능. 이에 23년 영업이익 405억원(YoY -58%), 24년 영업이익 950억원(YoY 134%) 전망. BHC 부문 내 의료기기 매출액은 24년 2,070억원(YoY 130%), 25년 2,986억원(YoY 44%)로 추정"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사는 지난 10월 분할 합병 마무리로 자회사 지배력 강화(나무가 및 AI Matics). 이에 향후 로봇 등 그룹 내신규 사업 간의 시너지 효과도 커질 것으로 기대. 최근 공시한 50억 규모 자사주 취득 등 주주가치 제고 노력도 지속되는 점 주목."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.12.06 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.10.05 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2023.07.06 목표가 12,500 투자의견 BUY

- 2023.06.27 목표가 12,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.06 목표가 20,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.09.21 목표가 20,000 투자의견 BUY(신규) 신한투자증권