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[리포트 브리핑]코스맥스, "과매도, 이성으로 접근할 때" 목표가 145,000원 - 하나금융투자
2021/12/22 09:27 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 22일 코스맥스(192820)에 대해 '과매도, 이성으로 접근할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 '중국 화장품 시장 변화 최대 수혜. 압도적 실적 모멘텀에도 불구하고, 1) 미국 사업 실적 우려와 2) 코스맥스이스트 국내 상장이 큰 불확실성 요인으로 작용하고 있음. 미국 사업은 경기회복과 메이저 고객사들에 대한 OEM 물량 안정화로 최악은 벗어난 것으로 판단함. 핵심 계열사 코스맥스이스트 국내 상장은 더블카운팅 이슈로 밸류에이션 훼손이 불가피한 상황. 다만, 이를 감안해도 최근 주가 하락은 지나치다는 판단.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 16%, 137% 증가한 4,100억원과 250억원 수준이 가능할 전망. 재고/생산 효율화로 지속적인 수익성 개선 중에 있어 연결 영업이익률은 6.1%(YoY +3.1%p)까지 상승할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 145,000원(-14.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2021년 07월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 170,000원 대비 -14.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 22일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 12일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 145,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,688원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 145,000원은 21년 11월 11일 발표한 NH투자증권의 145,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 164,688원 대비 -12.0% 낮은 수준으로 코스맥스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,000원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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