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[리포트 브리핑]코스맥스, '털 건 털고 간다' 목표가 113,000원 - 삼성증권
2023/03/10 10:34 라씨로
삼성증권에서 10일 코스맥스(192820)에 대해 '털 건 털고 간다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 113,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
삼성증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '매출액 4,005억원 (-5% y-y; 이하 y-y), 영업이익 23억원 (-92%) 기록. 시장 컨센서스를 대폭 하회한 어닝 쇼크. 중국 코로나 확진자 수 급증에 예상보다 더 큰 타격을 입은 한편, 한국에선 고객사로부터 원가부담 높은 제품수주로 부진한 실적 기록. 그 외 연말맞이 일회성비용 인식. 단기적인 실적 부진보단 2Q23부터의 본격적인 실적 개선 주목. 중국 사업에 대한 눈높이 상향조정으로 목표주가 11.3만원으로 13% 상향 조정(2023E P/E 16배 기준).'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 113,000원(+13.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2023년 01월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 11일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 113,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,923원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 113,000원은 23년 01월 26일 발표한 상상인증권의 115,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 97,923원 대비 15.4% 높은 수준으로 코스맥스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,071원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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