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NH투자증권에서 27일 코스맥스(192820)에 대해 '미국 법인 적자 축소 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2023년 연결기준 매출액 1조7,201억원(+8% y-y), 영업이익 1,067억원(+101% y-y) 추정. 오하이오 법인 청산으로 연간 200억~300억원 규모의 적자는 점차 축소 전망. ODM사 중 가장 높은 중국 노출도와 경쟁력 보유하고 있어 리오프닝 수혜 클 전망. 향후 하반기 미국 법인 이익 턴어라운드 속도가 기업 가치 제고에 중요한 Key'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)
NH투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,143원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,308원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.