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이베스트투자증권에서 11일 코스맥스(192820)에 대해 "3Q21 Review: 튼튼한 국내, 뼈아픈 미국"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 " 미국 법인 코스맥스 웨스트는 손소독제 역기저로 인해 매출액이 YoY 27.5% 감소했다. 또한 신제품 출시가 지연되면서 단가 상승이 어려운 상황이고, cost 부 담으로 인해 실적이 부진"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q21 매출액은 전년동기대비 23.2% 증가한 3,949억원, 영업이익은 전년동기대비 79.7% 증가한 250억원으로, 당사 추정치 및 시장 기대치에 부 합하는 실적을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년8월 165,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.12 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.11.11 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.11.11 목표가 170,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.11 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권