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하나증권에서 17일 코스맥스(192820)에 대해 "리오프닝 최대 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
하나증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "2023년 실적은 연결 매출 1.7조원(YoY +9%), 영업이익 1.1천억원(YoY+99%) 전망. 2분기부터 중국 브랜드 수요 확대/국내 인바운드 유입 등으로 중국/국내 수주 확대가 본격화 될 가능성이 높음. 특히 2023년은 신제품 확대/오더 물량 증가/단납기 오더 축소 등으로 레버리지 극대화까지 기대. 또한 오하이오법인 청산 완료(1분기 예상)로 미국 손실 축소 또한 나타나 이익 모멘텀이 극대화될 것. 한편, 중국법인의 한국 상장 이슈가 우려되었으나, 중국의 실적 회복이 우선으로 2023년에 부각되기는 어려울 것."라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "4분기 연결 매출은 3,673억원(YoY-13%), 영업이익 42억원 (YoY-86%)으로 컨센서스(204억원)를 크게 하회할 것. 하회의 주요인은 중국의 코로나 영향으로 이익의 대다수를 차지하는 중국과 국내 법인의 실적이 저조한데 기인"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년12월 145,000원까지 높아졌다가 2022년12월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2023.01.17 목표가 100,000 투자의견 BUY
- 2022.12.02 목표가 73,000 투자의견 BUY
- 2021.12.22 목표가 145,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.01.17 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2023.01.16 목표가 83,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2023.01.11 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2022.11.25 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권