뉴스·공시
리포트 카테고리
다올투자증권에서 24일 데브시스터즈(194480)에 대해 "쿠키런: 모험의 탑 CBT 후 거는 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
다올투자증권 김하정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 데브시스터즈(194480)에 대해 "4Q23 Preview 및 투자전략 점검. 아쉬운 중국 진출 성과가 주가 급락을 야기했으나 CBT를 통해 신작의 발전된 게임성을 확인. 적정주가 하향하지만 신작 성과와 비용 효율화를 통한 안정적인 이익 창출 구조를 기대하며 지속적으로 매수 추천. 안정화된 기존작 성과에도 불구하고 적자를 이어가게 만들었던 비용 구조도 개편 중. 4Q23 실적에서는 퇴직 보상 지급으로 인해 그 영향이 두드러지지 않을 수 있으나 인건비의 하향 안정화가 꾸준히 진행될 전망. 마케팅비도 2021년 대비 효율적인 집행을 기대"라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "4Q23E 매출액 412억원(YoY -16% QoQ +18%)과 영업적자 123억원 (YoY 적축, QoQ 적축)으로 컨센서스를 상회할 전망. 2024년으로 연기될 전망이었던 '쿠키런: 킹덤'의 중국 출시가 2023년 말 이루어졌기 때문. 이처럼 동사 당기 실적은 중국 성과에 크게 좌우되는 상황. 아쉽게도 쿠키런: 킹덤의 중국 매출은 당사 및 시장의 기대를 하회했고 최근 주가 급락의 원인이 됨. 당사도 이를 반영하여 2024E 영업이익을 -11% 하향 조정하고 적정주가도 5.4만원(2024E EPS 12.0x)으로 하향."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 83,000원까지 높아졌다가 2023년11월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.01.24 목표가 54,000 투자의견 BUY
- 2023.11.07 목표가 60,000 투자의견 BUY
- 2023.05.31 목표가 65,000 투자의견 BUY
- 2023.04.17 목표가 83,000 투자의견 BUY
- 2023.02.15 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.01.24 목표가 54,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2023.12.01 목표가 78,000 투자의견 BUY 신한투자증권