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유진투자증권에서 16일 해성디에스(195870)에 대해 "차량용 반도체 등 전부문 최고 매출 달성, 수익성 개선도 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "차량용 반도체 수요 증가 지속 및 패키징 기판의 지속적인 성장 등으로 최고 매출액을 갱신할 것으로 전망함. 또한 빠른 판가 연동과 함께 변동성이 낮아진 환율 시장 등으로 수익성 개선도 유지될 것으로 예상함. 최근 차량용 반도체 및 메모리용 반도체 전방 시장의 수요가 지속적으로 증가하고 있는 가운데, 최고 매출액 달성과 수익성 개선 등으로 주가는 추가 상승이 가능할 것으로 예상함. "라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "전일(7/15) 발표한 2분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 1,594 억원, 영업이익 182 억원으로 전년동기대비 각각 34.0%, 24.3% 증가하며 실적성장을 지속함. 시장기대치(매출액 1,504 억원, 영업이익 145억원) 대비 매출액은 6.0% 소폭 증가하였지만, 영업이익은 26.2% 증가 하며 수익성이 예상보다 크게 개선되었음. 3Q21 Preview: 매출액 +41.2%yoy, 영업이익 +50.1%yoy. 최고 매출 갱신 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 49,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2021.07.16 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.06.01 목표가 49,000 투자의견 BUY
- 2021.04.22 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.04.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.01.19 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.07.16 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2021.07.16 목표가 56,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2021.06.29 목표가 48,600 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2021.06.01 목표가 48,000 투자의견 BUY 삼성증권