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하나금융투자에서 19일 해성디에스(195870)에 대해 "고공 행진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 " IT용 리드프레임은 최근 코로나로 인한 수급 불안정과 5G로 인한 수요가 혼재되어 있어 불확실성이 상존함. 다만, 고수익을 시현중인 차량용 리드프레임은 고객사들의 반도체가 고사양화되면서 구조적으로 가격이 상승할 가능성에 노출되어 있음. 또한 메모리 반도체용 패키지기판의 공급 부족도 당분간 유의미한 변화가 생길 가능성은 낮음. 관련 업체들이 비메모리향 패키지기판 증설에 주력하고 있어 메모리향 투자 여력이 낮기 때문."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "21년 3분기 매출액은 1,709억원(YoY +44%, QoQ +7%), 영업이익은 280억원(YoY +125%, QoQ +53%)을 기록했음. 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 2%, 22% 상회했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2021.10.19 목표가 68,000 투자의견 BUY
- 2021.07.16 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2021.06.08 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2021.04.16 목표가 47,000 투자의견 BUY
- 2021.04.07 목표가 42,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.10.19 목표가 68,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2021.09.16 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2021.07.22 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권