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이베스트투자증권에서 8일 해성디에스(195870)에 대해 "전장향 반등을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "4Q23 실적 예상치 하회. 메모리는 확실, 전장향은 시점이 중요. 메모리향 실적의 우상향 방향성은 확실. 메모리 공급 업체들의 가동률 상승과 더불어 2H24에는 Server향 DDR5 침투율 증가가 예상되기 때문. 다만 전장향 실적 반등의 시점은 다소 미지수. 투자의견 Buy, 목표주가 75,000원을 유지. 전장향 수요의 회복 시점이 동사의 2024년 실적을 결정하는 주요 요인이 될 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q23 실적은 매출액 1,451억원(-6%QoQ, -27%YoY), 영업이익 163억원(-16%QoQ, -63%YoY, OPM 11.2%)으로 시장 컨세서스 매출액 1,587억원, 영업이익 208억원을 다소 하회했으며 당사 추정치 매출액 1,452억원, 영업이익 183억원에는 소폭 하회. 4Q23에도 전방 수요 부진 및 고객사들의 재고 조정이 지속되며 실적 부진을 이어갔으나 매출액 감소 대비 양호한 영업이익률을 시현하며 업황 대비 선방한 실적. 메모리향 매출 440억원 중 DDR5향 기판 매출은 192억원으로 43%의 비중을 차지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.23 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.04.20 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.01.17 목표가 55,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.07 목표가 64,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.02.07 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.02.06 목표가 65,000 투자의견 BUY 메리츠증권