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신한투자증권에서 19일 해성디에스(195870)에 대해 "변함없는 성장 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "2024년 실적은 상저하고 흐름이 예상. 2024년 매출액 7,401억원(+10% YoY), 영업이익 1,110억원(+8% YoY)이 전망. 2023년 IT 수요 둔화 영향 → 실적 부진 이후 반등이 기대되는 시기. 1Q24 영업이익은 191억원(+17% QoQ, 4Q23 163억원)으로 추정. 2H24 실적 회복 배경은 1) 반도체 DDR4 수요 개선 + DDR5 본격 가세, 2) 리드프레임 전방 회복 + 고객사 포트폴리오 확대 등이 예상되기 때문. 1H24 영업이익 410억원, 2H24 701억원이 전망."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "목표주가 67,000원으로 유지. 2024년은 IT 수요 둔화 이후 회복 기대 구간. 국내 대표 차량용 반도체 및 패키지 Substrate 업체로서 시장內 경쟁력도 확보. 투자의견 ‘매수’를 유지."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.04.19 목표가 67,000 투자의견 BUY
- 2023.11.13 목표가 67,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.05.09 목표가 64,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.04.19 목표가 67,000 투자의견 BUY 신한투자증권
- 2024.04.01 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.03.11 목표가 60,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.02.08 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권