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HK이노엔, "1Q22 Rev: …" BUY(유지)-케이프투자증권
2022-05-11 06:26:04

케이프투자증권에서 10일 HK이노엔(195940)에 대해 "1Q22 Rev: 예상했던 부진, 변함없는 22년 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 오승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 "당사는 1분기 실적이 예상치를 하회했음에도 연간으로는 긍정적인 실적 전망을 유지. HB&B부문에서 1분기 컨디션 매출액은 110억원을 기록했는데, 월별 데이터로는 1월과 2월 각각 25억원, 거리두기 해제 기조가 본격화되었던 3월에만 60억원을 기록한 것으로 파악되며, 2분기 이후 개선된 실적 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "HK이노엔의 2022년 1분기 실적은 매출액 1,802억원 (YoY -3.5%), 영업이익 42억원 (YoY -67.5%, OPM 2.3%) 달성, 매출액은 당사 추정치 (1,798억원) 부합, 영업이익은 당사 추정치 (60억원)를 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.05.10 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.05.10 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.04.14 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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